ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド1の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月25日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月25日 | 2020年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,436,334 | 10,232,602 |
| 投資信託受益証券 | 455,293,559 | 497,420,492 |
| 流動資産計 | 463,729,893 | 507,653,094 |
| 資産の部合計 | 463,729,893 | 507,653,094 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2 | 3 |
| 未払受託者報酬 | 145,269 | 139,825 |
| 未払委託者報酬 | 1,597,918 | 1,538,004 |
| その他未払費用 | 2,560,487 | 2,547,630 |
| 流動負債計 | 4,303,676 | 4,225,462 |
| 負債の部合計 | 4,303,676 | 4,225,462 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 817,537,521 | 780,109,736 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -358,111,304 | -276,682,104 |
| （分配準備積立金） | 25,043,869 | 23,756,781 |
| 元本等合計 | 459,426,217 | 503,427,632 |
| 純資産の部合計 | 459,426,217 | 503,427,632 |
| 負債・純資産合計 | 463,729,893 | 507,653,094 |
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