ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド1の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月25日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月25日 | 2020年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,346,735 | 8,436,334 |
| 投資信託受益証券 | 537,816,101 | 455,293,559 |
| 未収入金 | 4,000,000 | － |
| 流動資産計 | 548,162,836 | 463,729,893 |
| 資産の部合計 | 548,162,836 | 463,729,893 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,510,619 | 2 |
| 未払受託者報酬 | 150,933 | 145,269 |
| 未払委託者報酬 | 1,660,212 | 1,597,918 |
| その他未払費用 | 3,077,494 | 2,560,487 |
| 流動負債計 | 7,399,258 | 4,303,676 |
| 負債の部合計 | 7,399,258 | 4,303,676 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 862,630,491 | 817,537,521 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -321,866,913 | -358,111,304 |
| （分配準備積立金） | 26,588,573 | 25,043,869 |
| 元本等合計 | 540,763,578 | 459,426,217 |
| 純資産の部合計 | 540,763,578 | 459,426,217 |
| 負債・純資産合計 | 548,162,836 | 463,729,893 |
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