ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド1の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月25日 | 2019年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,652,110 | 6,346,735 |
| 投資信託受益証券 | 566,721,021 | 537,816,101 |
| 未収入金 | － | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 577,373,131 | 548,162,836 |
| 資産の部合計 | 577,373,131 | 548,162,836 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,510,619 |
| 未払受託者報酬 | 157,454 | 150,933 |
| 未払委託者報酬 | 1,731,903 | 1,660,212 |
| その他未払費用 | 2,723,342 | 3,077,494 |
| 流動負債計 | 4,612,699 | 7,399,258 |
| 負債の部合計 | 4,612,699 | 7,399,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 915,068,539 | 862,630,491 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -342,308,107 | -321,866,913 |
| （分配準備積立金） | 28,368,854 | 26,588,573 |
| 元本等合計 | 572,760,432 | 540,763,578 |
| 純資産の部合計 | 572,760,432 | 540,763,578 |
| 負債・純資産合計 | 577,373,131 | 548,162,836 |
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