ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド1の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月25日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月25日 | 2019年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 17,143,654 | 10,652,110 |
| 投資信託受益証券 | 615,947,986 | 566,721,021 |
| 流動資産計 | 633,091,640 | 577,373,131 |
| 資産の部合計 | 633,091,640 | 577,373,131 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 930,243 | － |
| 未払受託者報酬 | 266,474 | 157,454 |
| 未払委託者報酬 | 2,931,142 | 1,731,903 |
| その他未払費用 | 5,587,301 | 2,723,342 |
| 流動負債計 | 9,715,160 | 4,612,699 |
| 負債の部合計 | 9,715,160 | 4,612,699 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 967,962,392 | 915,068,539 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -344,585,912 | -342,308,107 |
| （分配準備積立金） | 30,239,344 | 28,368,854 |
| 元本等合計 | 623,376,480 | 572,760,432 |
| 純資産の部合計 | 623,376,480 | 572,760,432 |
| 負債・純資産合計 | 633,091,640 | 577,373,131 |
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