ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド1の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月25日 10:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月26日 | 2018年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 17,086,287 | 17,143,654 |
| 投資信託受益証券 | 671,945,060 | 615,947,986 |
| 流動資産計 | 689,031,347 | 633,091,640 |
| 資産の部合計 | 689,031,347 | 633,091,640 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,660,980 | － |
| 未払解約金 | 788,663 | 930,243 |
| 未払受託者報酬 | 374,536 | 266,474 |
| 未払委託者報酬 | 4,119,840 | 2,931,142 |
| その他未払費用 | 5,585,503 | 5,587,301 |
| 流動負債計 | 14,529,522 | 9,715,160 |
| 負債の部合計 | 14,529,522 | 9,715,160 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,045,994,433 | 967,962,392 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -371,492,608 | -344,585,912 |
| （分配準備積立金） | 33,447,461 | 30,239,344 |
| 元本等合計 | 674,501,825 | 623,376,480 |
| 純資産の部合計 | 674,501,825 | 623,376,480 |
| 負債・純資産合計 | 689,031,347 | 633,091,640 |
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