ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド1の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月26日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月25日 | 2018年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 17,086,287 |
| コール・ローン | 22,789,601 | － |
| 投資信託受益証券 | 584,050,507 | 671,945,060 |
| 投資証券 | 127,955,155 | － |
| 未収入金 | 50,000,000 | － |
| 流動資産計 | 784,795,263 | 689,031,347 |
| 資産の部合計 | 784,795,263 | 689,031,347 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,920,287 | 3,660,980 |
| 未払解約金 | 48,457,628 | 788,663 |
| 未払受託者報酬 | 446,599 | 374,536 |
| 未払委託者報酬 | 4,912,582 | 4,119,840 |
| 未払利息 | 62 | － |
| その他未払費用 | 5,179,753 | 5,585,503 |
| 流動負債計 | 62,916,911 | 14,529,522 |
| 負債の部合計 | 62,916,911 | 14,529,522 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,120,082,064 | 1,045,994,433 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -398,203,712 | -371,492,608 |
| （分配準備積立金） | 34,044,850 | 33,447,461 |
| 元本等合計 | 721,878,352 | 674,501,825 |
| 純資産の部合計 | 721,878,352 | 674,501,825 |
| 負債・純資産合計 | 784,795,263 | 689,031,347 |
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