ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド1の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月27日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月25日 | 2021年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,982,124 | 8,204,472 |
| 投資信託受益証券 | 491,604,733 | 472,929,535 |
| 流動資産計 | 499,586,857 | 481,134,007 |
| 資産の部合計 | 499,586,857 | 481,134,007 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 716,148 | 732,803 |
| 未払受託者報酬 | 137,827 | 137,716 |
| 未払委託者報酬 | 1,516,101 | 1,514,878 |
| その他未払費用 | 2,594,515 | 2,655,072 |
| 流動負債計 | 4,964,591 | 5,040,469 |
| 負債の部合計 | 4,964,591 | 5,040,469 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 723,949,443 | 676,396,119 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -229,327,177 | -200,302,581 |
| （分配準備積立金） | 21,909,217 | 20,342,237 |
| 元本等合計 | 494,622,266 | 476,093,538 |
| 純資産の部合計 | 494,622,266 | 476,093,538 |
| 負債・純資産合計 | 499,586,857 | 481,134,007 |
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