ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド1の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月24日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月27日 | 2022年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,204,472 | 8,004,892 |
| 投資信託受益証券 | 472,929,535 | 460,340,294 |
| 流動資産計 | 481,134,007 | 468,345,186 |
| 資産の部合計 | 481,134,007 | 468,345,186 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 732,803 | 49,044 |
| 未払受託者報酬 | 137,716 | 127,235 |
| 未払委託者報酬 | 1,514,878 | 1,399,506 |
| その他未払費用 | 2,655,072 | 2,572,268 |
| 流動負債計 | 5,040,469 | 4,148,053 |
| 負債の部合計 | 5,040,469 | 4,148,053 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 676,396,119 | 670,143,339 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -200,302,581 | -205,946,206 |
| （分配準備積立金） | 20,342,237 | 19,355,272 |
| 元本等合計 | 476,093,538 | 464,197,133 |
| 純資産の部合計 | 476,093,538 | 464,197,133 |
| 負債・純資産合計 | 481,134,007 | 468,345,186 |
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