ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド1の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月26日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月25日 | 2022年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,004,892 | 10,535,498 |
| 投資信託受益証券 | 460,340,294 | 420,995,381 |
| 流動資産計 | 468,345,186 | 431,530,879 |
| 資産の部合計 | 468,345,186 | 431,530,879 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 49,044 | 505,659 |
| 未払受託者報酬 | 127,235 | 122,613 |
| 未払委託者報酬 | 1,399,506 | 1,348,695 |
| その他未払費用 | 2,572,268 | 2,591,865 |
| 流動負債計 | 4,148,053 | 4,568,832 |
| 負債の部合計 | 4,148,053 | 4,568,832 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 670,143,339 | 625,946,719 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -205,946,206 | -198,984,672 |
| （分配準備積立金） | 19,355,272 | 17,854,014 |
| 元本等合計 | 464,197,133 | 426,962,047 |
| 純資産の部合計 | 464,197,133 | 426,962,047 |
| 負債・純資産合計 | 468,345,186 | 431,530,879 |
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