ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド1の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月27日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2022/09/27-2023/03/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,535,498 | 8,004,800 |
| 投資信託受益証券 | 420,995,381 | 403,959,825 |
| 流動資産計 | 431,530,879 | 411,964,625 |
| 資産の部合計 | 431,530,879 | 411,964,625 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 505,659 | 346,672 |
| 未払受託者報酬 | 122,613 | 114,496 |
| 未払委託者報酬 | 1,348,695 | 1,259,382 |
| その他未払費用 | 2,591,865 | 2,715,806 |
| 流動負債計 | 4,568,832 | 4,436,356 |
| 負債の部合計 | 4,568,832 | 4,436,356 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 625,946,719 | 602,477,041 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -198,984,672 | -194,948,772 |
| （分配準備積立金） | 17,854,014 | 17,023,460 |
| 元本等合計 | 426,962,047 | 407,528,269 |
| 純資産の部合計 | 426,962,047 | 407,528,269 |
| 負債・純資産合計 | 431,530,879 | 411,964,625 |
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