ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド1の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,004,800 | 9,228,805 |
| 投資信託受益証券 | 403,959,825 | 392,769,243 |
| 流動資産計 | 411,964,625 | 401,998,048 |
| 資産の部合計 | 411,964,625 | 401,998,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 346,672 | 33,251 |
| 未払受託者報酬 | 114,496 | 113,174 |
| 未払委託者報酬 | 1,259,382 | 1,244,837 |
| その他未払費用 | 2,715,806 | 2,622,205 |
| 流動負債計 | 4,436,356 | 4,013,467 |
| 負債の部合計 | 4,436,356 | 4,013,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 602,477,041 | 563,112,390 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -194,948,772 | -165,127,809 |
| （分配準備積立金） | 17,023,460 | 15,513,265 |
| 元本等合計 | 407,528,269 | 397,984,581 |
| 純資産の部合計 | 407,528,269 | 397,984,581 |
| 負債・純資産合計 | 411,964,625 | 401,998,048 |
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