純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

・2023年10月末現在、委託会社が、運用する投資信託(親投資信託は除きます。)は以下のとおりです。

ファンドの種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	32	39,941,058,574円
単位型株式投資信託	12	10,184,471,596円
合計	44	50,125,530,170円

2023/12/25 9:45

#2 信託報酬等（連結）

① 信託報酬

信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
当ファンド	0.66%(税抜0.60%)
投資対象とする投資信託証券	0.55%(税抜0.50%)程度※
実質的負担	1.21%(税抜1.10%)程度

・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.66%(税抜0.60%)の率を乗じて得た額とします。
・当ファンドが負担する実質的な信託報酬率(概算)は、年1.21%(税抜1.10%)±0.2%です。

2023/12/25 9:45

#3 投資制限（連結）

3)デリバティブの直接利用は行ないません。
4)同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の50%未満とします。
5)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

2023/12/25 9:45

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,155,180	0.57
合計(純資産総額)		380,271,874	100.00

(注)国・地域は、発行者が法的に登録されている国の、または登録が行われていない場合は法的な所在地のある国を表します。

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1	1	453,520
当期変動額
剰余金の配当			△65,520
新株の発行(新株予約権の行使)			4,400
当期純利益			55,691
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△1,776	△1,776	△1,776
当期変動額合計	△1,776	△1,776	△7,205
当期末残高	△1,775	△1,775	446,315

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2023/12/25 9:45

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法

2023/12/25 9:45

#7 注記表（連結）

(1口当たり情報)

項目	第44期(2023年3月27日現在)	第45期(2023年9月25日現在)
1口当たり純資産額	0.6764円	0.7068円
(1万口当たり純資産額)	(6,764円)	(7,068円)

2023/12/25 9:45

#8 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2023/12/25 9:45

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	381,045,399	円
Ⅱ 負債総額	773,525	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	380,271,874	円
Ⅳ 発行済口数	554,159,241	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6862	円

2023/12/25 9:45

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
純資産の部
株主資本

2023/12/25 9:45

#11 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2023/12/25 9:45

#12 運用状況（連結）

以下の運用状況は2023年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/12/25 9:45