ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド1の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月25日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2024/03/26-2024/09/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2024年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 18,397,962 | 10,150,074 |
| 投資信託受益証券 | 388,120,131 | 382,726,095 |
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| 流動資産計 | 411,518,093 | 392,876,169 |
| 資産の部合計 | 411,518,093 | 392,876,169 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,658,352 | 38,860 |
| 未払受託者報酬 | 108,493 | 108,537 |
| 未払委託者報酬 | 1,193,361 | 1,193,812 |
| その他未払費用 | 2,619,640 | 2,634,830 |
| 流動負債計 | 13,579,846 | 3,976,039 |
| 負債の部合計 | 13,579,846 | 3,976,039 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 515,566,555 | 495,524,152 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -117,628,308 | -106,624,022 |
| （分配準備積立金） | 14,000,817 | 14,314,038 |
| 元本等合計 | 397,938,247 | 388,900,130 |
| 純資産の部合計 | 397,938,247 | 388,900,130 |
| 負債・純資産合計 | 411,518,093 | 392,876,169 |
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