有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	シングルアルファ・ファンド(適格機関投資家私募)	88,127,871	103,127,234
	ファイブスター・ETFグローバル・バランス(適格機関投資家私募)	215,328,867	245,087,316
	MASAMITSU日経225ニュートラルファンド(適格機関投資家私募)	134,310,775	143,390,183
投資信託受益証券合計		437,767,513	491,604,733
合計			491,604,733

(注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。