有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2023/09/26-2024/03/25)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	ファイブスター・ETFグローバル・バランス(適格機関投資家私募)	122,573,797	197,490,901
	MASAMITSU日経225ニュートラルファンド(適格機関投資家私募)	85,339,018	100,665,905
	日本好配当株ニュートラルファンド2020-01(適格機関投資家私募)	79,613,562	89,963,325
投資信託受益証券合計		287,526,377	388,120,131
合計			388,120,131

(注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。