純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

項目	前計算期間末(平成29年 5月31日現在)	当中間計算期間末平成29年11月30日現在
1口当たり純資産の額	0.6851円	0.6281円
(1万口当たり)	(6,851円)	(6,281円)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

・平成29年11月末現在、委託会社が、運用する投資信託(親投資信託は除きます。)は以下のとおりです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	12	9,157
単位型株式投資信託	18	5,434
合計	30	14,592

純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,637,835	0.35
合計(純資産総額)		461,773,166	100.00

(注)国・地域は、発行者が法的に登録されている国の、または登録が行われていない場合は法的な所在地のある国を表します。

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度(自 平成27年4月 1日至 平成28年3月31日)	当事業年度(自 平成28年4月 1日至 平成29年3月31日)
1株当たり純資産	14,514.74円	18,740.52
1株当たり当期純利益金額	1,506.11円	4,225.78

(注)① 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であるため期中平均株価が把握できませんので、記載しておりません。
② 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2018/02/28 11:01

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
負債合計	28,678	69,797
純資産の部
株主資本

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