ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月28日 11:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月31日 | 2017年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,185,890 | 5,979,432 |
| 投資信託受益証券 | 23,650,525 | 14,959,961 |
| 投資証券 | 38,088,809 | 28,812,646 |
| 未収入金 | － | 700,000 |
| 流動資産計 | 64,925,224 | 50,452,039 |
| 資産の部合計 | 64,925,224 | 50,452,039 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 600,000 |
| 未払解約金 | 6,494 | 2,250,853 |
| 未払受託者報酬 | 17,525 | 15,490 |
| 未払委託者報酬 | 438,018 | 387,182 |
| 未払利息 | 8 | 16 |
| その他未払費用 | 2,120,756 | 2,353,008 |
| 流動負債計 | 2,582,801 | 5,606,549 |
| 負債の部合計 | 2,582,801 | 5,606,549 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 90,999,423 | 71,398,104 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,657,000 | -26,552,614 |
| （分配準備積立金） | 1,071,954 | 833,428 |
| 元本等合計 | 62,342,423 | 44,845,490 |
| 純資産の部合計 | 62,342,423 | 44,845,490 |
| 負債・純資産合計 | 64,925,224 | 50,452,039 |
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