ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月28日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月1日-平成31年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月31日 | 2018年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 12,256 | － |
| 金銭信託 | 3,265,649 | 1,515,621 |
| 投資信託受益証券 | 23,190,736 | 18,794,161 |
| 投資証券 | 18,740,619 | 17,512,097 |
| 未収入金 | － | 1,700,000 |
| 流動資産計 | 45,209,260 | 39,521,879 |
| 資産の部合計 | 45,209,260 | 39,521,879 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,718,914 |
| 未払受託者報酬 | 11,903 | 11,500 |
| 未払委託者報酬 | 297,592 | 287,602 |
| その他未払費用 | 2,037,649 | 356,652 |
| 流動負債計 | 2,347,144 | 2,374,668 |
| 負債の部合計 | 2,347,144 | 2,374,668 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 70,842,058 | 62,976,265 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,979,942 | -25,829,054 |
| （分配準備積立金） | 808,155 | 685,101 |
| 元本等合計 | 42,862,116 | 37,147,211 |
| 純資産の部合計 | 42,862,116 | 37,147,211 |
| 負債・純資産合計 | 45,209,260 | 39,521,879 |
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