剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△491,735	△1,061,142
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△23,492,962	△28,657,000
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,390,509	7,115,733
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,390,509	7,115,733
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,236,473	906,374
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,236,473	906,374
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△28,657,000	△27,979,942

2018/08/31 9:15

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/08/31 9:15

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	211,750	211,750
資本剰余金
資本準備金	74,750	74,750
資本剰余金合計	74,750	74,750
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	△178,179	△99,989
利益剰余金合計	△178,179	△99,989

2018/08/31 9:15