ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月30日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月31日 | 2019年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 12,256 | 9,821 |
| 金銭信託 | 3,265,649 | 1,336,057 |
| 投資信託受益証券 | 23,190,736 | 17,340,983 |
| 投資証券 | 18,740,619 | 17,211,054 |
| 流動資産計 | 45,209,260 | 35,897,915 |
| 資産の部合計 | 45,209,260 | 35,897,915 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 11,903 | 9,741 |
| 未払委託者報酬 | 297,592 | 243,336 |
| その他未払費用 | 2,037,649 | 116 |
| 流動負債計 | 2,347,144 | 253,193 |
| 負債の部合計 | 2,347,144 | 253,193 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 70,842,058 | 60,765,452 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,979,942 | -25,120,730 |
| （分配準備積立金） | 808,155 | 639,122 |
| 元本等合計 | 42,862,116 | 35,644,722 |
| 純資産の部合計 | 42,862,116 | 35,644,722 |
| 負債・純資産合計 | 45,209,260 | 35,897,915 |
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