ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月1日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月1日-令和2年6月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月31日 | 2020年6月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 9,821 | － |
| 金銭信託 | 1,336,057 | 2,585,782 |
| 投資信託受益証券 | 17,340,983 | 18,218,998 |
| 投資証券 | 17,211,054 | 17,224,027 |
| 流動資産計 | 35,897,915 | 38,028,807 |
| 資産の部合計 | 35,897,915 | 38,028,807 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 10,057 |
| 未払受託者報酬 | 9,741 | 10,163 |
| 未払委託者報酬 | 243,336 | 254,084 |
| その他未払費用 | 116 | 275,230 |
| 流動負債計 | 253,193 | 549,534 |
| 負債の部合計 | 253,193 | 549,534 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 60,765,452 | 63,884,747 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,120,730 | -26,405,474 |
| （分配準備積立金） | 639,122 | 637,084 |
| 元本等合計 | 35,644,722 | 37,479,273 |
| 純資産の部合計 | 35,644,722 | 37,479,273 |
| 負債・純資産合計 | 35,897,915 | 38,028,807 |
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