ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月1日 | 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 1,576 |
| 金銭信託 | 2,585,782 | 1,174,523 |
| 投資信託受益証券 | 18,218,998 | 19,086,970 |
| 投資証券 | 17,224,027 | 18,405,039 |
| 流動資産計 | 38,028,807 | 38,668,108 |
| 資産の部合計 | 38,028,807 | 38,668,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,057 | 3 |
| 未払受託者報酬 | 10,163 | 10,329 |
| 未払委託者報酬 | 254,084 | 257,818 |
| その他未払費用 | 275,230 | 287,392 |
| 流動負債計 | 549,534 | 555,542 |
| 負債の部合計 | 549,534 | 555,542 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,884,747 | 63,346,056 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,405,474 | -25,233,490 |
| （分配準備積立金） | 637,084 | 609,581 |
| 元本等合計 | 37,479,273 | 38,112,566 |
| 純資産の部合計 | 37,479,273 | 38,112,566 |
| 負債・純資産合計 | 38,028,807 | 38,668,108 |
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