ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月31日 | 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,576 | 87,917 |
| 金銭信託 | 1,174,523 | 1,267,903 |
| 投資信託受益証券 | 19,086,970 | 16,637,422 |
| 投資証券 | 18,405,039 | 18,948,566 |
| 流動資産計 | 38,668,108 | 36,941,808 |
| 資産の部合計 | 38,668,108 | 36,941,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,329 | 9,818 |
| 未払委託者報酬 | 257,818 | 245,411 |
| その他未払費用 | 287,392 | 372,247 |
| 流動負債計 | 555,542 | 627,476 |
| 負債の部合計 | 555,542 | 627,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,346,056 | 63,382,164 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,233,490 | -27,067,832 |
| （分配準備積立金） | 609,581 | 578,746 |
| 元本等合計 | 38,112,566 | 36,314,332 |
| 純資産の部合計 | 38,112,566 | 36,314,332 |
| 負債・純資産合計 | 38,668,108 | 36,941,808 |
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