ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月31日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/01-2023/05/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月31日 | 2023年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 87,917 | 94,921 |
| 金銭信託 | 1,267,903 | 1,734,602 |
| 投資信託受益証券 | 16,637,422 | 15,412,816 |
| 投資証券 | 18,948,566 | 19,803,116 |
| 流動資産計 | 36,941,808 | 37,045,455 |
| 資産の部合計 | 36,941,808 | 37,045,455 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 8 |
| 未払受託者報酬 | 9,818 | 9,851 |
| 未払委託者報酬 | 245,411 | 246,151 |
| その他未払費用 | 372,247 | 451,863 |
| 流動負債計 | 627,476 | 707,873 |
| 負債の部合計 | 627,476 | 707,873 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 63,382,164 | 63,533,515 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,067,832 | -27,195,933 |
| （分配準備積立金） | 578,746 | 548,528 |
| 元本等合計 | 36,314,332 | 36,337,582 |
| 純資産の部合計 | 36,314,332 | 36,337,582 |
| 負債・純資産合計 | 36,941,808 | 37,045,455 |
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