ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月1日 10:39
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月2日-令和3年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月1日 | 2020年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 1,514 |
| 金銭信託 | 2,585,782 | 2,887,033 |
| 投資信託受益証券 | 18,218,998 | 19,103,873 |
| 投資証券 | 17,224,027 | 17,701,930 |
| 流動資産計 | 38,028,807 | 39,694,350 |
| 資産の部合計 | 38,028,807 | 39,694,350 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,057 | 2 |
| 未払受託者報酬 | 10,163 | 10,664 |
| 未払委託者報酬 | 254,084 | 266,568 |
| その他未払費用 | 275,230 | 275,261 |
| 流動負債計 | 549,534 | 552,495 |
| 負債の部合計 | 549,534 | 552,495 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 63,884,747 | 65,301,956 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,405,474 | -26,160,101 |
| （分配準備積立金） | 637,084 | 630,561 |
| 元本等合計 | 37,479,273 | 39,141,855 |
| 純資産の部合計 | 37,479,273 | 39,141,855 |
| 負債・純資産合計 | 38,028,807 | 39,694,350 |
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