ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月28日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月31日 | 2021年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,576 | 1,317 |
| 金銭信託 | 1,174,523 | 1,459,928 |
| 投資信託受益証券 | 19,086,970 | 17,744,102 |
| 投資証券 | 18,405,039 | 18,330,076 |
| 流動資産計 | 38,668,108 | 37,535,423 |
| 資産の部合計 | 38,668,108 | 37,535,423 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3 | 6,414 |
| 未払受託者報酬 | 10,329 | 10,514 |
| 未払委託者報酬 | 257,818 | 262,724 |
| その他未払費用 | 287,392 | 367,435 |
| 流動負債計 | 555,542 | 647,087 |
| 負債の部合計 | 555,542 | 647,087 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 63,346,056 | 62,557,813 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,233,490 | -25,669,477 |
| （分配準備積立金） | 609,581 | 586,793 |
| 元本等合計 | 38,112,566 | 36,888,336 |
| 純資産の部合計 | 38,112,566 | 36,888,336 |
| 負債・純資産合計 | 38,668,108 | 37,535,423 |
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