ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月28日 9:39
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/01-2023/05/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月31日 | 2023年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 346,839 | 246,422 |
| 金銭信託 | 4,973,969 | 3,925,634 |
| 投資信託受益証券 | 35,912,703 | 34,402,717 |
| 投資証券 | 81,126,982 | 82,778,373 |
| 未収配当金 | － | 47,116 |
| 流動資産計 | 122,360,493 | 121,400,262 |
| 資産の部合計 | 122,360,493 | 121,400,262 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 109 | 40 |
| 未払受託者報酬 | 32,470 | 32,786 |
| 未払委託者報酬 | 811,770 | 819,689 |
| その他未払費用 | 1,594,933 | 1,630,596 |
| 流動負債計 | 2,439,282 | 2,483,111 |
| 負債の部合計 | 2,439,282 | 2,483,111 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 96,970,230 | 95,507,940 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,950,981 | 23,409,211 |
| （分配準備積立金） | 24,229,582 | 23,576,715 |
| 元本等合計 | 119,921,211 | 118,917,151 |
| 純資産の部合計 | 119,921,211 | 118,917,151 |
| 負債・純資産合計 | 122,360,493 | 121,400,262 |
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