ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月29日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/01-2024/05/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月31日 | 2023年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 94,921 | 104,315 |
| 金銭信託 | 1,734,602 | 1,695,925 |
| 投資信託受益証券 | 15,412,816 | 15,345,004 |
| 投資証券 | 19,803,116 | 19,103,863 |
| 未収配当金 | － | 43,846 |
| 流動資産計 | 37,045,455 | 36,292,953 |
| 資産の部合計 | 37,045,455 | 36,292,953 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8 | 12 |
| 未払受託者報酬 | 9,851 | 10,042 |
| 未払委託者報酬 | 246,151 | 250,990 |
| その他未払費用 | 451,863 | 412,298 |
| 流動負債計 | 707,873 | 673,342 |
| 負債の部合計 | 707,873 | 673,342 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 63,533,515 | 61,035,774 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,195,933 | -25,416,163 |
| （分配準備積立金） | 548,528 | 514,654 |
| 元本等合計 | 36,337,582 | 35,619,611 |
| 純資産の部合計 | 36,337,582 | 35,619,611 |
| 負債・純資産合計 | 37,045,455 | 36,292,953 |
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