ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・シリーズの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/02 9:16

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前中間計算期間自 2024年 6月 1日至 2024年11月30日	当中間計算期間自 2025年 6月 3日至 2025年12月2日
営業収益
受取配当金	402,604	353,093
受取利息	4,580	3,462
有価証券売買等損益	467,955	431,303
為替差損益	△701,474	1,280,240
営業収益合計	173,665	2,068,098
営業費用
受託者報酬	9,913	8,733
委託者報酬	247,980	218,277
その他費用	412,301	423,685
営業費用合計	670,194	650,695
営業利益又は営業損失(△)	△496,529	1,417,403
経常利益又は経常損失(△)	△496,529	1,417,403
中間純利益又は中間純損失(△)	△496,529	1,417,403
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△584	84,086
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△24,130,952	△23,788,758
剰余金増加額又は欠損金減少額	189,845	3,638,031
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	189,845	3,638,031
剰余金減少額又は欠損金増加額	311,502	539,100
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	311,502	539,100
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△24,748,554	△19,356,510

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資信託の運用および投資一任契約に基づく運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部および投資助言業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第16期	2016年 6月 1日～2017年 5月31日	0.0000
第17期	2017年 6月 1日～2018年 5月31日	0.0000
第18期	2018年 6月 1日～2019年 5月31日	0.0000
第19期	2019年 6月 1日～2020年 6月1日	0.0000
第20期	2020年 6月 2日～2021年 5月31日	0.0000
第21期	2021年 6月 1日～2022年 5月31日	0.0000
第22期	2022年 6月 1日～2023年 5月31日	0.0000
第23期	2023年 6月 1日～2024年 5月31日	0.0000
第24期	2024年 6月 1日～2025年 6月2日	0.0000
第25中間期	2025年 6月 3日～2025年12月2日	0.0000

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第16期	2016年 6月 1日～2017年 5月31日	9.92
第17期	2017年 6月 1日～2018年 5月31日	6.1
第18期	2018年 6月 1日～2019年 5月31日	△2.3
第19期	2019年 6月 1日～2020年 6月1日	2.9
第20期	2020年 6月 2日～2021年 5月31日	34.1
第21期	2021年 6月 1日～2022年 5月31日	3.7
第22期	2022年 6月 1日～2023年 5月31日	7.5
第23期	2023年 6月 1日～2024年 5月31日	28.5
第24期	2024年 6月 1日～2025年 6月2日	2.8
第25中間期	2025年 6月 3日～2025年12月2日	19.9

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#9 委託会社等の概況（連結）

4【委託会社等の概況】

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#10 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社であるファイブスター投信投資顧問株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/03/02 9:16

#11 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アイルランド	635,500,837	78.41
投資信託受益証券	日本	159,971,323	19.74
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,984,680	1.85
合計(純資産総額)		810,456,840	100.00

(注)国・地域は、発行者が法的に登録されている国の、または登録が行われていない場合は法的な所在地のある国を表します。

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#12 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】
(単位:千円)

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#13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#15 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】2026/03/02 9:16

#16 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

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#17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
(単位:千円)

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#18 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

	2025年12月末現在の委託会社の資本金の額:	2億5,912万円
	発行可能株式総数:	20,000株
	発行済株式総数:	7,675株
	最近5年間における資本金の額の増減:	2021年3月31日に資本金2億3,105万円に増資
		2022年3月31日に資本金2億3,325万円に増資
		2024年3月31日に資本金2億3,705万円に増資
		2025年3月31日に資本金2億3,872万円に増資
		2025年10月31日に資本金2億5,912万円に増資

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