ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・シリーズの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

ファンドの目的
信託財産の長期成長を目的とします。
当ファンド・シリーズは、ご投資家の皆様の投資目的や投資可能期間に応じて、以下の3つのファンドから選択することができます。
・ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・安定型(愛称:ゼニガメ)
・ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・バランス型(愛称:ウミガメ)
・ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・積極型(愛称:ミノガメ)2025/09/02 9:06

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/09/02 9:06

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資信託の運用および投資一任契約に基づく運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部および投資助言業務を行っています。

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#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/09/02 9:06

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

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#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2001年6月1日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/09/02 9:06

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2025/09/02 9:06

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第15期	2015年 6月 2日～2016年 5月31日	0.0000
第16期	2016年 6月 1日～2017年 5月31日	0.0000
第17期	2017年 6月 1日～2018年 5月31日	0.0000
第18期	2018年 6月 1日～2019年 5月31日	0.0000
第19期	2019年 6月 1日～2020年 6月1日	0.0000
第20期	2020年 6月 2日～2021年 5月31日	0.0000
第21期	2021年 6月 1日～2022年 5月31日	0.0000
第22期	2022年 6月 1日～2023年 5月31日	0.0000
第23期	2023年 6月 1日～2024年 5月31日	0.0000
第24期	2024年 6月 1日～2025年 6月2日	0.0000

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#16 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2025/09/02 9:06

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/09/02 9:06

#18 参考情報（連結）

第3 【参考情報】
当該計算期間において提出された、当ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項に掲げる書類は、以下の通り提出されています。

書類名	提出年月日
半期報告書	2025年2月28日
有価証券報告書	2024年8月30日
有価証券届出書有価証券届出書	2025年2月28日2024年8月30日

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#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第15期	2015年 6月 2日～2016年 5月31日	△14.00
第16期	2016年 6月 1日～2017年 5月31日	9.92
第17期	2017年 6月 1日～2018年 5月31日	6.1
第18期	2018年 6月 1日～2019年 5月31日	△2.3
第19期	2019年 6月 1日～2020年 6月1日	2.9
第20期	2020年 6月 2日～2021年 5月31日	34.1
第21期	2021年 6月 1日～2022年 5月31日	3.7
第22期	2022年 6月 1日～2023年 5月31日	7.5
第23期	2023年 6月 1日～2024年 5月31日	28.5
第24期	2024年 6月 1日～2025年 6月2日	2.8

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/09/02 9:06

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等

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#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社であるファイブスター投信投資顧問株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2025/09/02 9:06

#23 投資リスク（連結）

有価証券等の価格変動リスク
各ファンドおよび各ファンドが投資する投資信託証券は、株式や債券など値動きのある有価証券を組入れておりますので、当該投資信託証券が組入れる株式や債券の価格変動の影響を受けます。また、債券の市場価格は、概して金利が上昇すると下落し、金利が低下すると上昇します。残存期間の長い債券の方が短い債券より金利変動が債券価格に与える影響が大きい傾向にあります。株式や債券等の価格は、国内外の政治、経済、社会情勢、株式や債券等の発行企業の経営状況等により変化します。その結果、各ファンドの基準価額が値下がりすることがあります。2025/09/02 9:06

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/09/02 9:06

#25 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券(外貨建の投資信託証券も含みます。)への投資割合には制限を設けません。

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#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2025/09/02 9:06

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
① 投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界各国の株式、債券および為替取引等ならびにこれらに関連する派生商品(先物取引およびオプション取引等)に積極的に分散投資を行なうことにより、リスクを軽減しつつ信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。

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#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

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#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アイルランド	529,669,799	74.81
投資信託受益証券	日本	165,915,505	23.43
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,431,005	1.76
合計(純資産総額)		708,016,309	100.00

(注)国・地域は、発行者が法的に登録されている国の、または登録が行われていない場合は法的な所在地のある国を表します。

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#30 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2025/09/02 9:06

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

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#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第23期自 2023年 6月1日至 2024年 5月31日	第24期自 2024年 6月1日至 2025年 6月2日
営業収益
受取配当金	598,940	768,783
受取利息	11,514	8,067
有価証券売買等損益	347,200	1,299,827
為替差損益	2,190,669	△1,505,872
営業収益合計	3,148,323	570,805
営業費用
受託者報酬	19,857	19,489
委託者報酬	496,230	487,384
その他費用	863,782	836,983
営業費用合計	1,379,869	1,343,856
営業利益又は営業損失(△)	1,768,454	△773,051
経常利益又は経常損失(△)	1,768,454	△773,051
当期純利益又は当期純損失(△)	1,768,454	△773,051
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	144,137	△19,697
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△27,195,933	△24,130,952
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,583,279	1,674,694
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,583,279	1,674,694
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,142,615	579,146
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,142,615	579,146
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△24,130,952	△23,788,758

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#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】
(単位:千円)

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#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

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#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.30%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2025/09/02 9:06

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法

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#39 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】2025/09/02 9:06

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	709,298,988	円
Ⅱ 負債総額	1,282,679	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	708,016,309	円
Ⅳ 発行済口数	256,344,059	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7620	円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年6月1日から翌年5月31日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2025/09/02 9:06

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第15期	2015年 6月 2日～2016年 5月31日	42,063,542	60,555,138
第16期	2016年 6月 1日～2017年 5月31日	34,040,129	210,382,345
第17期	2017年 6月 1日～2018年 5月31日	5,358,981	115,437,286
第18期	2018年 6月 1日～2019年 5月31日	14,668,128	27,412,260
第19期	2019年 6月 1日～2020年 6月1日	14,933,120	13,832,099
第20期	2020年 6月 2日～2021年 5月31日	17,693,399	37,088,931
第21期	2021年 6月 1日～2022年 5月31日	9,508,803	19,339,380
第22期	2022年 6月 1日～2023年 5月31日	7,567,258	10,018,506
第23期	2023年 6月 1日～2024年 5月31日	6,931,100	8,871,816
第24期	2024年 6月 1日～2025年 6月2日	6,347,221	18,533,668

2025/09/02 9:06

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
(単位:千円)

2025/09/02 9:06

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

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#46 運用体制（連結）

【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下のとおりです。
運用委員会は、経済環境や市場動向等の調査、分析に基づいて、投資判断、運用方針、運用計画等の運用に関する事項を協議、検討し、決定します。
運用部は、運用委員会で決定された運用計画等に従って、運用を実施します。
コンプライアンス部は、法令等、投資信託約款及び社内規程等の遵守状況の確認を行います。
コンプライアンス委員会では、ファンドの運用成果の評価、運用にかかるリスクの分析・管理等が報告され審議を行います。
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運用に関する社内規則
運用にあたっては、関係諸法令および一般社団法人投資信託協会が定める諸規則等のほか、以下の運用関連の社内規程を遵守しています。
・投資運用業に係る業務方法書
・運用基本指針
・運用規程
・運用実施細則
・議決権等行使指図規程
・内部者取引規程
・役職員の自己売買に関する規程
・運用再委任に関する規程
・発注先の評価・選定に係る基準
※上記の運用体制は、2025年6月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。2025/09/02 9:06

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

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