- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/03-2026/06/01)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第16計算期間末 | (2017年 5月31日) | 532,632,765 | 532,632,765 | 1.2577 | 1.2577 |
| 第17計算期間末 | (2018年 5月31日) | 418,253,660 | 418,253,660 | 1.3345 | 1.3345 |
| 第18計算期間末 | (2019年 5月31日) | 392,059,727 | 392,059,727 | 1.3039 | 1.3039 |
| 第19計算期間末 | (2020年 6月 1日) | 405,018,616 | 405,018,616 | 1.3421 | 1.3421 |
| 第20計算期間末 | (2021年 5月31日) | 508,071,050 | 508,071,050 | 1.7992 | 1.7992 |
| 第21計算期間末 | (2022年 5月31日) | 508,398,119 | 508,398,119 | 1.8653 | 1.8653 |
| 第22計算期間末 | (2023年 5月31日) | 541,786,539 | 541,786,539 | 2.0058 | 2.0058 |
| 第23計算期間末 | (2024年 5月31日) | 691,378,841 | 691,378,841 | 2.5782 | 2.5782 |
| 第24計算期間末 | (2025年 6月 2日) | 678,360,590 | 678,360,590 | 2.6501 | 2.6501 |
| 第25計算期間末 | (2026年 6月 1日) | 863,027,059 | 863,027,059 | 3.5689 | 3.5689 |
| 2025年6月末日 | 708,016,309 | - | 2.7620 | - | |
| 7月末日 | 735,327,005 | - | 2.8798 | - | |
| 8月末日 | 742,421,875 | - | 2.9150 | - | |
| 9月末日 | 762,947,133 | - | 3.0012 | - | |
| 10月末日 | 802,550,405 | - | 3.1558 | - | |
| 11月末日 | 797,742,837 | - | 3.1897 | - | |
| 12月末日 | 810,456,840 | - | 3.2357 | - | |
| 2026年1月末日 | 796,777,903 | - | 3.2340 | - | |
| 2月末日 | 817,553,981 | - | 3.3378 | - | |
| 3月末日 | 771,615,294 | - | 3.1490 | - | |
| 4月末日 | 827,712,597 | - | 3.4199 | - | |
| 5月末日 | 859,640,401 | - | 3.5549 | - | |
| 6月末日 | 861,649,353 | - | 3.5613 | - | |
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