有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月1日-令和2年6月1日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第10計算期間末 | (2011年 5月31日) | 1,138,390,009 | 1,138,390,009 | 0.7695 | 0.7695 |
| 第11計算期間末 | (2012年 5月31日) | 967,568,093 | 967,568,093 | 0.6910 | 0.6910 |
| 第12計算期間末 | (2013年 5月31日) | 1,108,994,294 | 1,108,994,294 | 1.0195 | 1.0195 |
| 第13計算期間末 | (2014年 6月 2日) | 874,034,621 | 874,034,621 | 1.0683 | 1.0683 |
| 第14計算期間末 | (2015年 6月 1日) | 822,664,610 | 822,664,610 | 1.3304 | 1.3304 |
| 第15計算期間末 | (2016年 5月31日) | 686,339,660 | 686,339,660 | 1.1442 | 1.1442 |
| 第16計算期間末 | (2017年 5月31日) | 532,632,765 | 532,632,765 | 1.2577 | 1.2577 |
| 第17計算期間末 | (2018年 5月31日) | 418,253,660 | 418,253,660 | 1.3345 | 1.3345 |
| 第18計算期間末 | (2019年 5月31日) | 392,059,727 | 392,059,727 | 1.3039 | 1.3039 |
| 第19計算期間末 | (2020年 6月1日) | 405,018,616 | 405,018,616 | 1.3421 | 1.3421 |
| 2019年6月末日 | 401,293,564 | - | 1.3335 | - | |
| 7月末日 | 409,737,965 | - | 1.3594 | - | |
| 8月末日 | 391,798,266 | - | 1.2994 | - | |
| 9月末日 | 409,312,474 | - | 1.3605 | - | |
| 10月末日 | 420,988,233 | - | 1.4009 | - | |
| 11月末日 | 428,669,811 | - | 1.4403 | - | |
| 12月末日 | 437,639,072 | - | 1.4786 | - | |
| 2020年1月末日 | 430,593,432 | - | 1.4513 | - | |
| 2月末日 | 408,074,546 | - | 1.3712 | - | |
| 3月末日 | 354,887,328 | - | 1.1882 | - | |
| 4月末日 | 383,925,792 | - | 1.2774 | - | |
| 5月末日 | 407,764,026 | - | 1.3513 | - | |
| 6月末日 | 412,447,381 | - | 1.3648 | - | |
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