有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第9計算期間末 | (2010年 5月31日) | 1,045,664,236 | 1,045,664,236 | 0.7253 | 0.7253 |
| 第10計算期間末 | (2011年 5月31日) | 1,138,390,009 | 1,138,390,009 | 0.7695 | 0.7695 |
| 第11計算期間末 | (2012年 5月31日) | 967,568,093 | 967,568,093 | 0.6910 | 0.6910 |
| 第12計算期間末 | (2013年 5月31日) | 1,108,994,294 | 1,108,994,294 | 1.0195 | 1.0195 |
| 第13計算期間末 | (2014年 6月 2日) | 874,034,621 | 874,034,621 | 1.0683 | 1.0683 |
| 第14計算期間末 | (2015年 6月 1日) | 822,664,610 | 822,664,610 | 1.3304 | 1.3304 |
| 第15計算期間末 | (2016年 5月31日) | 686,339,660 | 686,339,660 | 1.1442 | 1.1442 |
| 第16計算期間末 | (2017年 5月31日) | 532,632,765 | 532,632,765 | 1.2577 | 1.2577 |
| 第17計算期間末 | (2018年 5月31日) | 418,253,660 | 418,253,660 | 1.3345 | 1.3345 |
| 第18計算期間末 | (2019年 5月31日) | 392,059,727 | 392,059,727 | 1.3039 | 1.3039 |
| 2018年 6月末日 | 418,977,987 | ― | 1.3413 | ― | |
| 7月末日 | 434,293,143 | ― | 1.3855 | ― | |
| 8月末日 | 440,321,151 | ― | 1.3997 | ― | |
| 9月末日 | 438,777,178 | ― | 1.4320 | ― | |
| 10月末日 | 400,592,234 | ― | 1.3030 | ― | |
| 11月末日 | 410,624,338 | ― | 1.3310 | ― | |
| 12月末日 | 364,961,248 | ― | 1.1913 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 387,649,121 | ― | 1.2597 | ― | |
| 2月末日 | 400,740,998 | ― | 1.3284 | ― | |
| 3月末日 | 398,238,333 | ― | 1.3333 | ― | |
| 4月末日 | 414,867,679 | ― | 1.3845 | ― | |
| 5月末日 | 392,059,727 | ― | 1.3039 | ― | |
| 6月末日 | 401,293,564 | ― | 1.3335 | ― | |
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