有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/01-2023/05/31)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第13計算期間末 | (2014年 6月 2日) | 874,034,621 | 874,034,621 | 1.0683 | 1.0683 |
| 第14計算期間末 | (2015年 6月 1日) | 822,664,610 | 822,664,610 | 1.3304 | 1.3304 |
| 第15計算期間末 | (2016年 5月31日) | 686,339,660 | 686,339,660 | 1.1442 | 1.1442 |
| 第16計算期間末 | (2017年 5月31日) | 532,632,765 | 532,632,765 | 1.2577 | 1.2577 |
| 第17計算期間末 | (2018年 5月31日) | 418,253,660 | 418,253,660 | 1.3345 | 1.3345 |
| 第18計算期間末 | (2019年 5月31日) | 392,059,727 | 392,059,727 | 1.3039 | 1.3039 |
| 第19計算期間末 | (2020年 6月 1日) | 405,018,616 | 405,018,616 | 1.3421 | 1.3421 |
| 第20計算期間末 | (2021年 5月31日) | 508,071,050 | 508,071,050 | 1.7992 | 1.7992 |
| 第21計算期間末 | (2022年 5月31日) | 508,398,119 | 508,398,119 | 1.8653 | 1.8653 |
| 第22計算期間末 | (2023年 5月31日) | 541,786,539 | 541,786,539 | 2.0058 | 2.0058 |
| 2022年6月末日 | 485,711,901 | - | 1.8151 | - | |
| 7月末日 | 494,245,396 | - | 1.8562 | - | |
| 8月末日 | 498,355,590 | - | 1.8807 | - | |
| 9月末日 | 478,816,311 | - | 1.8028 | - | |
| 10月末日 | 509,242,809 | - | 1.9130 | - | |
| 11月末日 | 506,690,815 | - | 1.8993 | - | |
| 12月末日 | 480,730,940 | - | 1.7982 | - | |
| 2023年1月末日 | 499,638,710 | - | 1.8639 | - | |
| 2月末日 | 510,297,638 | - | 1.8993 | - | |
| 3月末日 | 510,297,407 | - | 1.8950 | - | |
| 4月末日 | 517,702,034 | - | 1.9203 | - | |
| 5月末日 | 541,786,539 | - | 2.0058 | - | |
| 6月末日 | 575,794,478 | - | 2.1436 | - | |
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