有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第12計算期間末 | (2013年 5月31日) | 1,108,994,294 | 1,108,994,294 | 1.0195 | 1.0195 |
| 第13計算期間末 | (2014年 6月 2日) | 874,034,621 | 874,034,621 | 1.0683 | 1.0683 |
| 第14計算期間末 | (2015年 6月 1日) | 822,664,610 | 822,664,610 | 1.3304 | 1.3304 |
| 第15計算期間末 | (2016年 5月31日) | 686,339,660 | 686,339,660 | 1.1442 | 1.1442 |
| 第16計算期間末 | (2017年 5月31日) | 532,632,765 | 532,632,765 | 1.2577 | 1.2577 |
| 第17計算期間末 | (2018年 5月31日) | 418,253,660 | 418,253,660 | 1.3345 | 1.3345 |
| 第18計算期間末 | (2019年 5月31日) | 392,059,727 | 392,059,727 | 1.3039 | 1.3039 |
| 第19計算期間末 | (2020年 6月 1日) | 405,018,616 | 405,018,616 | 1.3421 | 1.3421 |
| 第20計算期間末 | (2021年 5月31日) | 508,071,050 | 508,071,050 | 1.7992 | 1.7992 |
| 第21計算期間末 | (2022年 5月31日) | 508,398,119 | 508,398,119 | 1.8653 | 1.8653 |
| 2021年6月末日 | 517,363,637 | - | 1.8280 | - | |
| 7月末日 | 516,648,344 | - | 1.8268 | - | |
| 8月末日 | 523,642,575 | - | 1.8466 | - | |
| 9月末日 | 526,740,960 | - | 1.8560 | - | |
| 10月末日 | 539,067,672 | - | 1.9244 | - | |
| 11月末日 | 517,537,787 | - | 1.8937 | - | |
| 12月末日 | 531,624,439 | - | 1.9430 | - | |
| 2022年1月末日 | 489,878,745 | - | 1.7887 | - | |
| 2月末日 | 489,409,773 | - | 1.7829 | - | |
| 3月末日 | 532,842,801 | - | 1.9390 | - | |
| 4月末日 | 503,323,554 | - | 1.8509 | - | |
| 5月末日 | 508,398,119 | - | 1.8653 | - | |
| 6月末日 | 485,711,901 | - | 1.8151 | - | |
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