半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/01-2025/06/02)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第15計算期間末 | (2016年 5月31日) | 686,339,660 | 686,339,660 | 1.1442 | 1.1442 |
| 第16計算期間末 | (2017年 5月31日) | 532,632,765 | 532,632,765 | 1.2577 | 1.2577 |
| 第17計算期間末 | (2018年 5月31日) | 418,253,660 | 418,253,660 | 1.3345 | 1.3345 |
| 第18計算期間末 | (2019年 5月31日) | 392,059,727 | 392,059,727 | 1.3039 | 1.3039 |
| 第19計算期間末 | (2020年 6月 1日) | 405,018,616 | 405,018,616 | 1.3421 | 1.3421 |
| 第20計算期間末 | (2021年 5月31日) | 508,071,050 | 508,071,050 | 1.7992 | 1.7992 |
| 第21計算期間末 | (2022年 5月31日) | 508,398,119 | 508,398,119 | 1.8653 | 1.8653 |
| 第22計算期間末 | (2023年 5月31日) | 541,786,539 | 541,786,539 | 2.0058 | 2.0058 |
| 第23計算期間末 | (2024年 5月31日) | 691,378,841 | 691,378,841 | 2.5782 | 2.5782 |
| 第24中間期末 | (2024年11月30日) | 723,051,168 | 723,051,168 | 2.6901 | 2.6901 |
| 2023年12月末日 | 595,209,996 | - | 2.2212 | - | |
| 2024年1月末日 | 627,828,930 | - | 2.3376 | - | |
| 2月末日 | 658,454,812 | - | 2.4478 | - | |
| 3月末日 | 681,885,414 | - | 2.5376 | - | |
| 4月末日 | 682,497,443 | - | 2.5393 | - | |
| 5月末日 | 691,378,841 | - | 2.5782 | - | |
| 6月末日 | 722,461,600 | - | 2.6859 | - | |
| 7月末日 | 691,481,800 | - | 2.5673 | - | |
| 8月末日 | 678,938,662 | - | 2.5330 | - | |
| 9月末日 | 687,854,386 | - | 2.5622 | - | |
| 10月末日 | 718,129,261 | - | 2.6745 | - | |
| 11月末日 | 723,051,168 | - | 2.6901 | - | |
| 12月末日 | 746,834,029 | - | 2.7816 | - | |
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