有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月2日-令和3年5月31日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第11計算期間末 | (2012年 5月31日) | 213,945,977 | 213,945,977 | 0.8749 | 0.8749 |
| 第12計算期間末 | (2013年 5月31日) | 196,713,379 | 196,713,379 | 0.8749 | 0.8749 |
| 第13計算期間末 | (2014年 6月 2日) | 171,195,169 | 171,195,169 | 0.8400 | 0.8400 |
| 第14計算期間末 | (2015年 6月 1日) | 95,012,596 | 95,012,596 | 0.8501 | 0.8501 |
| 第15計算期間末 | (2016年 5月31日) | 72,974,806 | 72,974,806 | 0.7565 | 0.7565 |
| 第16計算期間末 | (2017年 5月31日) | 62,342,423 | 62,342,423 | 0.6851 | 0.6851 |
| 第17計算期間末 | (2018年 5月31日) | 42,862,116 | 42,862,116 | 0.6050 | 0.6050 |
| 第18計算期間末 | (2019年 5月31日) | 35,644,722 | 35,644,722 | 0.5866 | 0.5866 |
| 第19計算期間末 | (2020年 6月 1日) | 37,479,273 | 37,479,273 | 0.5867 | 0.5867 |
| 第20計算期間末 | (2021年5月31日) | 38,112,566 | 38,112,566 | 0.6017 | 0.6017 |
| 2020年6月末日 | 38,024,703 | - | 0.5927 | - | |
| 7月末日 | 38,377,979 | - | 0.5959 | - | |
| 8月末日 | 38,829,325 | - | 0.5972 | - | |
| 9月末日 | 39,508,290 | - | 0.6053 | - | |
| 10月末日 | 38,923,191 | - | 0.5987 | - | |
| 11月末日 | 38,973,501 | - | 0.5968 | - | |
| 12月末日 | 37,669,709 | - | 0.5974 | - | |
| 2021年1月末日 | 37,614,886 | - | 0.5962 | - | |
| 2月末日 | 37,637,781 | - | 0.5940 | - | |
| 3月末日 | 37,602,665 | - | 0.5988 | - | |
| 4月末日 | 37,946,853 | - | 0.6018 | - | |
| 5月末日 | 38,112,566 | - | 0.6017 | - | |
| 6月末日 | 38,276,502 | - | 0.6018 | - | |
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