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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月1日-平成31年5月31日)

【提出】: 2019/02/28 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 25項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第8計算期間末	(2009年 6月 1日)	288,492,396	288,492,396	0.9227	0.9227
第9計算期間末	(2010年 5月31日)	238,038,130	238,038,130	0.9089	0.9089
第10計算期間末	(2011年 5月31日)	231,442,126	231,442,126	0.9039	0.9039
第11計算期間末	(2012年 5月31日)	213,945,977	213,945,977	0.8749	0.8749
第12計算期間末	(2013年 5月31日)	196,713,379	196,713,379	0.8749	0.8749
第13計算期間末	(2014年 6月 2日)	171,195,169	171,195,169	0.8400	0.8400
第14計算期間末	(2015年 6月 1日)	95,012,596	95,012,596	0.8501	0.8501
第15計算期間末	(2016年 5月31日)	72,974,806	72,974,806	0.7565	0.7565
第16計算期間末	(2017年 5月31日)	62,342,423	62,342,423	0.6851	0.6851
第17計算期間末	(2018年 5月31日)	42,862,116	42,862,116	0.6050	0.6050
	2017年12月末日	44,914,435	―	0.6307	―
	2018年 1月末日	45,618,061	―	0.6402	―
	2月末日	44,240,992	―	0.6184	―
	3月末日	44,368,898	―	0.6177	―
	4月末日	42,772,565	―	0.6094	―
	5月末日	42,862,116	―	0.6050	―
	6月末日	43,198,469	―	0.6086	―
	7月末日	43,163,919	―	0.6075	―
	8月末日	43,279,003	―	0.6034	―
	9月末日	42,138,347	―	0.6025	―
	10月末日	41,652,410	―	0.5925	―
	11月末日	37,147,211	―	0.5899	―
	12月末日	36,510,977	―	0.5764	―

開示資料

決算

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