ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月28日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/01-2025/06/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月31日 | 2024年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 138,871 | 83,053 |
| 金銭信託 | 1,183,223 | 1,107,669 |
| 投資信託受益証券 | 17,756,703 | 18,000,523 |
| 投資証券 | 17,865,554 | 17,405,797 |
| 未収配当金 | 39,626 | 37,208 |
| 流動資産計 | 36,983,977 | 36,634,250 |
| 資産の部合計 | 36,983,977 | 36,634,250 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8 | 6 |
| 未払受託者報酬 | 9,815 | 9,913 |
| 未払委託者報酬 | 245,240 | 247,980 |
| その他未払費用 | 434,928 | 409,077 |
| 流動負債計 | 689,991 | 666,976 |
| 負債の部合計 | 689,991 | 666,976 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 60,424,938 | 60,715,828 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,130,952 | -24,748,554 |
| （分配準備積立金） | 795,791 | 789,607 |
| 元本等合計 | 36,293,986 | 35,967,274 |
| 純資産の部合計 | 36,293,986 | 35,967,274 |
| 負債・純資産合計 | 36,983,977 | 36,634,250 |
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