ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月2日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/03-2026/06/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月30日 | 2025年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 326,791 | 93,983 |
| 金銭信託 | 1,100,768 | 1,186,985 |
| 投資信託受益証券 | 16,108,168 | 14,404,690 |
| 投資証券 | 16,969,611 | 15,753,328 |
| 未収配当金 | 30,388 | 26,911 |
| 流動資産計 | 34,535,726 | 31,465,897 |
| 資産の部合計 | 34,535,726 | 31,465,897 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9 | 11 |
| 未払受託者報酬 | 9,576 | 8,733 |
| 未払委託者報酬 | 239,404 | 218,277 |
| その他未払費用 | 421,564 | 413,564 |
| 流動負債計 | 670,553 | 640,585 |
| 負債の部合計 | 670,553 | 640,585 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 57,653,931 | 50,181,822 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,788,758 | -19,356,510 |
| （分配準備積立金） | 741,468 | 629,340 |
| 元本等合計 | 33,865,173 | 30,825,312 |
| 純資産の部合計 | 33,865,173 | 30,825,312 |
| 負債・純資産合計 | 34,535,726 | 31,465,897 |
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