剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△29,030	13,819
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△25,233,490	△27,067,832
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,307,375	1,435,532
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,307,375	1,435,532
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,381,598	1,489,285
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,381,598	1,489,285
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△27,067,832	△27,195,933

2023/08/31 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△65,520
新株の発行(新株予約権の行使)			4,400

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2023/08/31 9:01

#3 注記表（連結）

(2022年5月31日現在)第22期
(2023年5月31日現在)1.投資信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額2.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は27,067,832円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は27,195,933円であります。3.計算期間末日における受益権の総数63,382,164口63,533,515口(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2023/08/31 9:01

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	233,250	233,250
資本剰余金
資本準備金	96,250	96,250
資本剰余金合計	96,250	96,250
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	118,590	131,072
利益剰余金合計	118,590	131,072

2023/08/31 9:01