剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	55,257	△584
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△27,195,933	△24,130,952
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,702,751	189,845
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,702,751	189,845
剰余金減少額又は欠損金増加額	618,741	311,502
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	618,741	311,502
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△25,416,163	△24,748,554

2025/02/28 9:09

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2025/02/28 9:09

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△19,920
当期純利益			32,401

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/02/28 9:09

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間末
資本金		237,050
資本剰余金
資本準備金		100,050
資本剰余金合計		100,050
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		189,097
利益剰余金合計		189,097

② 中間損益計算書
(単位:千円)

2025/02/28 9:09

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	233,250	237,050
資本剰余金
資本準備金	96,250	100,050
資本剰余金合計	96,250	100,050
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	131,072	190,325
利益剰余金合計	131,072	190,325

2025/02/28 9:09