ディープリサーチ・チャイナ・ファンドの損益計算書

【提出】

2021年5月25日 10:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年8月26日-令和3年2月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年2月26日至 2020年8月25日	自 2020年8月26日至 2021年2月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1	1
有価証券売買等損益	35,325,707	78,884,888
為替差損益	-9,165,693	431,819
営業収益合計	26,160,015	79,316,708
営業費用
受託者報酬	58,081	74,013
委託者報酬	1,370,755	1,746,700
その他費用	1,130,935	679,999
営業費用合計	2,559,771	2,500,712
営業利益又は営業損失（△）	23,600,244	76,815,996
経常利益又は経常損失（△）	23,600,244	76,815,996
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	23,600,244	76,815,996
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-284,345	5,033,692
中間剰余金又は中間欠損金（△）	16,463,571	94,143,759
剰余金増加額又は欠損金減少額	64,952	16,248,176
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	64,952	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	16,248,176
剰余金減少額又は欠損金増加額	404,011	3,101,997
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	3,101,997
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	404,011	－
分配金	6,598,814	7,248,295