ディープリサーチ・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月25日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年8月26日-令和3年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月25日 | 2021年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 18,286,682 | 29,769,658 |
| 投資信託受益証券 | 658,307 | 652,141 |
| 投資証券 | 226,901,326 | 320,747,799 |
| 流動資産計 | 245,846,315 | 351,169,598 |
| 資産の部合計 | 245,846,315 | 351,169,598 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,598,814 | 7,248,295 |
| 未払解約金 | 271,111 | 5,673,499 |
| 未払受託者報酬 | 58,081 | 74,013 |
| 未払委託者報酬 | 1,370,755 | 1,746,700 |
| その他未払費用 | 1,123,490 | 673,483 |
| 流動負債計 | 9,422,251 | 15,415,990 |
| 負債の部合計 | 9,422,251 | 15,415,990 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 219,960,493 | 241,609,849 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,463,571 | 94,143,759 |
| （分配準備積立金） | 14,495,395 | 76,898,406 |
| 元本等合計 | 236,424,064 | 335,753,608 |
| 純資産の部合計 | 236,424,064 | 335,753,608 |
| 負債・純資産合計 | 245,846,315 | 351,169,598 |
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