ディープリサーチ・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月26日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/02/27-2024/08/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月26日 | 2024年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 1,117 |
| 金銭信託 | 8,613,820 | 7,590,821 |
| 投資信託受益証券 | 3,685,500 | 7,110,000 |
| 投資証券 | 187,095,663 | 151,660,490 |
| 流動資産計 | 199,394,983 | 166,362,428 |
| 資産の部合計 | 199,394,983 | 166,362,428 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,536,860 | 801,083 |
| 未払受託者報酬 | 55,797 | 53,256 |
| 未払委託者報酬 | 1,316,685 | 1,256,769 |
| その他未払費用 | 1,134,271 | 1,199,770 |
| 流動負債計 | 5,043,613 | 3,310,878 |
| 負債の部合計 | 5,043,613 | 3,310,878 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 194,059,037 | 169,075,201 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 292,333 | -6,023,651 |
| （分配準備積立金） | 33,686,379 | 27,415,616 |
| 元本等合計 | 194,351,370 | 163,051,550 |
| 純資産の部合計 | 194,351,370 | 163,051,550 |
| 負債・純資産合計 | 199,394,983 | 166,362,428 |
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