有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年2月26日-令和4年8月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第31期自 2021年8月26日至 2022年2月25日	第32期自 2022年2月26日至 2022年8月25日
営業収益
受取配当金	-	27,000
受取利息	1	1
有価証券売買等損益	△51,203,197	△52,737,288
為替差損益	15,185,241	45,068,485
その他収益	-	2,624
営業収益合計	△36,017,955	△7,639,178
営業費用
受託者報酬	81,419	67,937
委託者報酬	1,921,462	1,603,279
その他費用	1,079,413	1,089,569
営業費用合計	3,082,294	2,760,785
営業利益又は営業損失(△)	△39,100,249	△10,399,963
経常利益又は経常損失(△)	△39,100,249	△10,399,963
当期純利益又は当期純損失(△)	△39,100,249	△10,399,963
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	194,655	△793,487
期首剰余金又は期首欠損金(△)	65,101,448	21,129,537
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,959,349	2,184,019
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,959,349	2,184,019
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,636,356	2,442,348
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,636,356	2,442,348
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	21,129,537	11,264,732