有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/08/26-2023/02/27)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第32期自 2022年2月26日至 2022年8月25日	第33期自 2022年8月26日至 2023年2月27日
営業収益
受取配当金	27,000	15,000
受取利息	1	3
有価証券売買等損益	△52,737,288	△4,543,429
為替差損益	45,068,485	△876,220
その他収益	2,624	-
営業収益合計	△7,639,178	△5,404,646
営業費用
受託者報酬	67,937	64,665
委託者報酬	1,603,279	1,525,956
その他費用	1,089,569	1,316,619
営業費用合計	2,760,785	2,907,240
営業利益又は営業損失(△)	△10,399,963	△8,311,886
経常利益又は経常損失(△)	△10,399,963	△8,311,886
当期純利益又は当期純損失(△)	△10,399,963	△8,311,886
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△793,487	△1,177,072
期首剰余金又は期首欠損金(△)	21,129,537	11,264,732
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,184,019	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,184,019	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,442,348	1,206,904
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,442,348	1,174,712
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	32,192
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,264,732	2,923,014