ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 4,332,624,301 |
| 未収入金 | 21,241,000 |
| 流動資産計 | 4,353,865,301 |
| 資産の部合計 | 4,353,865,301 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 22,247,432 |
| 未払受託者報酬 | 389,572 |
| 未払委託者報酬 | 15,584,959 |
| その他未払費用 | 1,948,062 |
| 流動負債計 | 40,170,025 |
| 負債の部合計 | 40,170,025 |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,446,683,314 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -132,988,038 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 4,313,695,276 |
| 純資産の部合計 | 4,313,695,276 |
| 負債・純資産合計 | 4,353,865,301 |
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