ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月25日 | 2019年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,299,863,660 | 2,731,758,924 |
| 未収入金 | 47,715,479 | 5,083,611 |
| 流動資産計 | 3,347,579,139 | 2,736,842,535 |
| 資産の部合計 | 3,347,579,139 | 2,736,842,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 47,715,479 | 14,649,978 |
| 未払受託者報酬 | 472,479 | 322,996 |
| 未払委託者報酬 | 18,901,428 | 12,921,643 |
| その他未払費用 | 1,295,822 | 1,597,653 |
| 流動負債計 | 68,385,208 | 29,492,270 |
| 負債の部合計 | 68,385,208 | 29,492,270 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,433,917,698 | 2,770,480,241 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -154,723,767 | -63,129,976 |
| （分配準備積立金） | 48,354,575 | 39,005,743 |
| 元本等合計 | 3,279,193,931 | 2,707,350,265 |
| 純資産の部合計 | 3,279,193,931 | 2,707,350,265 |
| 負債・純資産合計 | 3,347,579,139 | 2,736,842,535 |
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