ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月25日 | 2020年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,145,779,708 | 1,864,716,949 |
| 未収入金 | 23,769,932 | 1,150,920 |
| 流動資産計 | 2,169,549,640 | 1,865,867,869 |
| 資産の部合計 | 2,169,549,640 | 1,865,867,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,769,932 | 1,150,920 |
| 未払受託者報酬 | 263,996 | 204,905 |
| 未払委託者報酬 | 10,561,836 | 8,197,754 |
| その他未払費用 | 1,240,359 | 1,024,663 |
| 流動負債計 | 35,836,123 | 10,578,242 |
| 負債の部合計 | 35,836,123 | 10,578,242 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,148,124,706 | 1,924,234,698 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,411,189 | -68,945,071 |
| （分配準備積立金） | 66,555,825 | 59,567,034 |
| 元本等合計 | 2,133,713,517 | 1,855,289,627 |
| 純資産の部合計 | 2,133,713,517 | 1,855,289,627 |
| 負債・純資産合計 | 2,169,549,640 | 1,865,867,869 |
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